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嘉實FAS系統當期發布 我們的目標:正收益,超越中證開放式基金指數
內容包括三個部分
最新市場預測:
給出股票和債券市場在未來6個月走勢的預測結果
當期資產配置:
依據市場預測結果對股票和債券資產配置比例做出相應調整
基金組合建議:
決定最終的兩組基金投資組合及配置比例:"嘉實旗下基金組合"和"全市場基金組合"
此外,我們還會詳細闡述以上建議的系統邏輯并介紹基金組合、配置比例和推薦理由。根據市場動向,我們還將不定期發布補充報告,敬請垂注。
最新市場預測(2019年4月-2019年9月)
預測市場類型
股票市場 嘉實W(震蕩市)
債券市場 嘉實W(震蕩市)
FAS預測解析
嘉實FAS系統采用多因子非線性模型對未來6個月市場走勢進行預測。模型對市場自身,資金供給和宏觀經濟這三大驅動力及其傳導機制展開綜合分析和模擬,進而得出預測結論。從歷史上看,中國實體經濟和虛擬經濟在中短期常常表現出不一致性,在FAS模型中我們也發現市場自身和資金供給對預測結果的影響超過宏觀經濟。
 市場自身: 賺錢效應凸顯,市場情緒入佳境
一季度A股大幅上漲,中證800指數漲幅達29.7%,各行業板塊呈現普漲的局面。市場賺錢效應之下,人氣也迅速聚攏,以兩融余額為例,從2018年底的7600億元附近驟升至9200億元附近,增長20%,邁入萬億元大關已指日可待。本輪上漲主要由估值因素推動,因逆周期的宏觀經濟政策紛紛落地提振市場情緒,主導市場的核心邏輯從企業盈利轉向寬松政策預期,預計這種樂觀情緒將繼續保持。
 資金供給: 資金供應充裕,活水已蓄勢待發
在相對寬松的貨幣政策引導下,市場流動性供應相對充裕,股債兩市都不虞流動性風險。除此之外,增量資金的“活水”已蓄勢待發:一方面,賺錢效應之下,疊加房住不炒的環境,居民資產配置將實現從房地產向資本市場的遷移,持續的配置資金可期,另一方面,中國資本市場的開放程度增加,國際資金配置境內市場的動力亦提升,A股入摩入富、債券入巴克萊,都將在中長期吸引國際資金。
 宏觀經濟: 逆周期調節發力,經濟筑底回暖
在減稅降費(2萬億元規模)、寬信用、基建投資等財政和貨幣政策的逆周期調節下,宏觀經濟數據在近期有企穩跡象,中采聯及財新制造業PMI指數回歸到50榮枯線之上,盡管一季度消費和出口數據相對較弱,但中美貿易戰談判逐漸邁向相對樂觀的達成協議的前景,出口部門復蘇也有望出現,經濟能實現6%-6.5%的增長目標。宏觀經濟在二季度有望筑底成功,從三季度開始出現周期性的回暖。
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(2019年4月-2019年9月)
60%
30%
10%

嘉實FAS系統應用基金組合的風險收益比(Return Ratio)優化過程(簡稱FAS-RR優化)確定資產組合在不同市場環境下的資產配置比例,以期取得理想的風險收益結構。根據FAS-RR優化的計算結果,本期基金組合的優化配置是:偏股基金60%,債券基金30%,貨幣基金10%。

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(2019年4月-2019年9月)
嘉實
旗下
基金
組合
嘉實旗下基金組合及配置比例
偏股基金 嘉實研究阿爾法
(20%)
嘉實領先成長
(20%)
嘉實主題新動力
(10%)
嘉實價值優勢
(10%)
債券和貨幣基金 嘉實信用
(15%)
嘉實穩華純債
(15%)
嘉實快線
(10%)


市場
基金
組合
全市場基金組合及配置比例
偏股基金 中歐價值發現
(20%)
富國天惠精選成長
(20%)
交銀新成長
(10%)
景順長城核心競爭力
(10%)
債券和貨幣基金 招商產業債
(15%)
大成債券
(15%)
工銀瑞信貨幣
(10%)

在"FAS預測"給出市場走勢判斷和"FAS-RR優化"得到資產配置比例的基礎上,我們運用"FAS定基金"的篩選流程,選出適合嘉實牛的相應基金。

震蕩市期間業績持續良好,FAS指標同業居前
倉位靈活,行業和重倉股集中度適中
中歐價值發現
(166005)
景順核心競爭力
(260116)
交銀新成長
(519736)
富國天惠精選成長
(161005)
嘉實價值優勢
(070019)
嘉實研究阿爾法
(000082)
嘉實領先成長
(070022)
嘉實主題新動力
(070021)
成立時間 資產規模 股票倉位 基金經理 晨星3年評級
2009-07-24 108億元 93% 曹名長,藍小康 ★★★★★
基金亮點
基金經理投資經驗超過10年,長期堅持價值投資理念。2015年11月任職以來基金年化回報11%,行業排名前1/10。基金股票倉位持續保持高位,但也會適當靈活調整。基金長期堅持價值投資理念,持倉風格以大盤藍籌為主;行業配置上相對集中,以金融地產和大消費(食品、醫藥)等為主;但個股則比較分散,前十大重倉股集中度僅在30%左右。
重倉行業 制造業,房地產業,金融業,批發和零售業,住宿和餐飲業
重倉股票 復星醫藥、廣匯汽車、保利地產、上海醫藥、新華保險
萬科A、中國平安、中國太保、華夏幸福、招商銀行
成立時間 資產規模 股票倉位 基金經理 晨星3年評級
2011-12-20 20億元 93% 余廣 ★★★★★
基金亮點
基金經理自成立以來掌管至今,年化回報19%,同業排名前10%。理念上,余廣自下而上精選個股,買入持有具有核心競爭力、管理優秀、盈利優良穩定以及估值合理的個股,以獲取長期回報。操作上,倉位過往保持在90%以上,近期則降至75%附近;行業分散、個股集中、對大消費板塊有所側重;持股數量一般在30只左右,前十大占比約60%。
重倉行業 制造業,批發和零售業,金融業,房地產業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業
重倉股票 貴州茅臺、中國平安、索菲亞、北新建材、華帝股份
邁瑞醫療、招商蛇口、美的集團、格力電器、萬孚生物
成立時間 資產規模 股票倉位 基金經理 晨星3年評級
2014-05-09 26億元 78% 王崇 ★★★★★
基金亮點
基金經理管理時間超過4年,任職以來年化回報24%,排名行業前1/10。在經歷的21次震蕩市中20次戰勝指數,平均超額收益7.7個百分點。基金經理淡化風格、注重業績和估值的性價比,倉位控制在中等偏上水平。操作上注重行業的分散以控制風險,但通過個股的適度集中獲取阿爾法。
重倉行業 衛生和社會工作,房地產業,金融業,制造業,批發和零售業
重倉股票 美年健康、永輝超市、新城控股、華測檢測、平安銀行
通策醫療、中國平安、視覺中國、東方雨虹、中公教育
成立時間 資產規模 股票倉位 基金經理 晨星3年評級
2005-11-16 57億元 94% 朱少醒 ★★★★
基金亮點
基金經理為富國基金權益投資部總監,自該基金成立以來管理至今,是業內少有的管理時間超過十年的主動偏股類基金管理人。基金各年度業績普遍位于同業前1/2,39次震蕩市中30次超越中證800指數,平均超額收益在4%以上。具體操作上,該基金淡化擇時,持續保持高倉位,行業配置及重倉持股相對分散,善于精選估值合理的成長股
重倉行業 制造業,金融業,信息傳輸、軟件和信息技術服務業,批發和零售業,房地產業
重倉股票 國瓷材料、中國平安、安車檢測、上海鋼聯、長春高新
伊利股份、大商股份、古井貢酒、招商銀行、金域醫學
成立時間 資產規模 股票倉位 基金經理 晨星3年評級
2010-06-07 14億元 91% 譚麗 ★★★★
基金亮點
基金經理自2017年11月開始任職本基金,2018年跌幅僅為12%,同業排名前1/10。基金經理非常注重估值的安全邊際,尋求ROE與PB的最優組合,在高ROE(且平穩)、低估值的股票中尋找投資機會
重倉行業 制造業,金融業,房地產業,文化、體育和娛樂業,交通運輸、倉儲和郵政業
重倉股票 招商銀行、格力電器、雙匯發展、萬科A、億聯網絡
安井食品、蘇泊爾、新經典、海螺水泥、長城汽車
純債基金或實際操作中不參與股票投資的債券基金
資產規模中等,流動性好
基金或基金經理歷史業績穩健
嘉實穩華純債
(004544)
嘉實信用債
(070025)
大成債券
(270048)
招商產業債
(217022)
嘉實快線
(000917)
工銀瑞信貨幣
(482002)
成立時間 資產規模 基金經理
2017-6-14 16億元 王亞洲,操作靈活,多策略把握機會,基金成立以來年化收益6.1%
前三大券種 企業債37%、金融債27%、短融23%
成立時間 資產規模 基金經理
2011-9-14 16億元 胡永青,信用債研究經驗豐富,管理該基金近5年來年化收益7%
前三大券種 企業債54%、 中票35%、 金融債14%
成立時間 資產規模 基金經理
2003-6-12 40億元 王立,自成立以來持續管理,每年均實現正收益,年化收益7.3%
前三大券種 中票30%、 金融債20%、 企業債20%
成立時間 資產規模 基金經理
2012-3-21 44億元 馬龍,專注產業債投資,管理該基金近4年來年化收益6.6%
前三大券種 中票75%、 企業債35%、 短融13%
成立時間 資產規模 基金經理
2015-6-25 559億元 萬曉西,近10年基金管理經驗,管理該基金以來年化收益3.3%
成立時間 資產規模 基金經理
2006-3-20 1806億元 魏欣,8年基金管理經驗,管理該基金以來年化收益3.9%

注:

資產規模、持倉數據來自2019年一季報,債券和貨幣基金規模為A/B/C類合并值;收益及排名自2012年1月以來截至2019年3月底,數據來自wind資訊。
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嘉實FAS系統成果回顧 過往組合表現回顧
  組合收益曲線平穩,風險遠低于中證800指數,與中證基金指數持平
FAS嘉實旗下基金組合
(2018.10-2019.03)

嘉實價值優勢(20%) 嘉實領先成長(15%)

嘉實優質企業(15%) 嘉實研究阿爾法(10%)

嘉實穩華純債(15%) 嘉實信用(15%)

嘉實快線(10%)

FAS全市場基金組合
(2018.10-2019.03)
中歐價值發現(20%) 交銀新成長(15%)
景順長城核心競爭力(15%) 華泰柏瑞量化阿爾法(10%)
廣發純債(15%) 招商產業債(15%)
工銀瑞信貨幣(10%)
FAS組合與市場指數風險對比*
年化波動率
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
14.80% 14.34% 11.17% 26.01%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對于多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2018.07-2018.12)

嘉實價值優勢(20%) 嘉實領先成長(15%)

嘉實泰和(15%) 嘉實優化紅利(10%)

嘉實穩華純債(15%) 嘉實超短債(10%)

嘉實快線(15%)

FAS全市場基金組合
(2018.07-2018.12)
景順長城核心競爭力(20%) 富國天惠精選成長(15%)
國泰金鷹增長(15%) 中歐價值發現(10%)
廣發純債(15%) 招商產業債(10%)
工銀瑞信貨幣(15%)
FAS組合與市場指數風險對比*
年化波動率
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
14.18% 13.68% 10.72% 23.66%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2018.04-2018.09)

嘉實價值優勢(20%) 嘉實領先成長(15%)

嘉實泰和(15%) 嘉實醫療保健(10%)

嘉實穩華純債(15%) 嘉實超短債(10%)

嘉實快線(15%)

FAS全市場基金組合
(2018.04-2018.09)
景順長城核心競爭力(20%) 富國天惠精選成長(15%)
國泰金鷹增長(15%) 工銀瑞信醫療保健(10%)
廣發純債(15%) 大成景安短融(10%)
工銀瑞信貨幣(15%)
FAS組合與市場指數風險對比*
年化波動率
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
12.65% 12.57% 9.62% 19.78%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2018.01-2018.06)

嘉實研究精選(20%) 嘉實優化紅利(15%)

嘉實滬港深回報(15%) 嘉實醫療保健(10%)

嘉實超短債(15%) 嘉實純債(10%)

嘉實快線(15%)

FAS全市場基金組合
(2018.01-2018.06)
富國天惠精選成長(20%) 景順核心競爭力(15%)
廣發滬港深新機遇(15%) 工銀瑞信醫療保健(10%)
新華純債添利(15%) 大成景安短融(10%)
工銀瑞信貨幣(15%)
FAS組合與市場指數風險對比*
年化波動率
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
12.41% 12.58% 9.35% 18.64%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2017.10-2018.03)

嘉實研究精選(20%) 嘉實研究阿爾法(15%)

嘉實優質企業(15%) 嘉實醫療保健(10%)

嘉實超短債(15%) 嘉實純債(10%)

嘉實貨幣(15%)

FAS全市場基金組合
(2017.10-2018.03)
富國天惠精選成長(20%) 華泰柏瑞量化(15%)
銀華中小盤(15%) 工銀瑞信醫療保健(10%)
新華純債添利(15%) 博時信用債純債(10%)
工銀瑞信貨幣(15%)
FAS組合與市場指數風險對比*
年化波動率
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
11.56% 10.79% 8.05% 15.83%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2017.7-2017.12)

嘉實研究精選(20%) 嘉實領先成長(15%)

嘉實優質企業(15%) 嘉實超短債(15%)

嘉實純債(15%) 嘉實貨幣(20%)

FAS全市場基金組合
(2017.7-2017.12)
中歐價值發現(20%) 銀華中小盤(15%)
富國天惠精選成長(15%) 新華純債添利(15%)
博時信用債純債(15%) 工銀瑞信貨幣(20%)
FAS組合與市場指數風險對比*
年化波動率
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
7.81% 6.94% 5.61% 11.05%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2017.4-2017.9)

嘉實領先成長(20%) 嘉實周期優選(15%)

嘉實新消費(15%) 嘉實超短債(15%)

嘉實純債(15%) 嘉實貨幣(20%)

FAS全市場基金組合
(2017.4-2017.9)
華泰柏瑞量化(15%) 中歐價值發現(15%)
銀華中小盤(20%) 新華純債添利(15%)
博時信用債純債(15%) 工銀瑞信貨幣(20%)
FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
5.87% 5.24% 4.88% 10.11%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2017.1-2017.6)

嘉實增長(20%) 嘉實周期優選(15%)

嘉實量化阿爾法(15%) 嘉實信用(15%)

嘉實純債(15%) 嘉實貨幣(20%)

FAS全市場基金組合
(2017.1-2017.6)
諾安靈活配置(20%) 中歐價值發現(15%)
銀華中小盤(15%) 東方添益(15%)
博時信用債純債(15%) 工銀瑞信貨幣(20%)
FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
6.13% 4.87% 5.01% 9.49%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2016.10-2017.3)

嘉實周期優選(20%),嘉實增長(15%)

嘉實主題新動力(10%)嘉實信用(20%)

嘉實純債(20%),嘉實貨幣(15%)

FAS全市場基金組合
(2016.10-2017.3)
諾安靈活配置(20%),興全輕資產(15%)
中歐新趨勢(10%),廣發純債(20%)
富國信用債(20%),嘉實貨幣(20%)
FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
5.15% 4.17% 5.86% 10.05%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2016.7-2016.12)

嘉實周期優選(14%), 嘉實主題新動力(13%)

嘉實優質企業(13%), 嘉實信用(20%)

嘉實純債(20%),嘉實貨幣(20%)

FAS全市場基金組合
(2016.10-2017.3)
諾安靈活配置(14%),興全輕資產(13%)
中郵戰略新興產業(13%),廣發純債(20%)
富國信用債(20%),嘉實貨幣(20%)
FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
4.97% 4.58% 6.87% 12.26%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2016.4-2016.9)

嘉實周期優選(12%),嘉實主題新動力(12%)

嘉實領先成長(11%),嘉實信用(10%)

嘉實純債(10%),嘉實貨幣(45%)

FAS全市場基金組合
(2016.4-2016.9)
諾安靈活配置(12%),興全輕資產(12%)
中郵戰略新興產業(11%),廣發純債(10%)
華泰柏瑞穩健收益(10%),嘉實貨幣(45%)
FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
6.97% 5.70% 9.45% 16.01%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2016.1-2016.6)

嘉實周期優選(10%), 嘉實主題新動力(10%)

嘉實領先成長(10%)嘉實信用(25%)

嘉實純債(25%),嘉實貨幣(20%)

FAS全市場基金組合
(2016.1-2016.6)
諾安靈活配置(10%) 農銀匯理消費主題(10%)
中郵戰略新興產業(10%) 廣發純債(25%)
華泰柏瑞穩健收益(25%),嘉實貨幣(20%)
FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
10.00% 8.07% 18.33% 31.12%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2015.10-2016.3)

嘉實周期優選(16%), 嘉實主題新動力(18%)

嘉實領先成長(16%)嘉實信用(20%)

嘉實純債(20%),嘉實貨幣(10%)

FAS全市場基金組合
(2015.10-2016.3)

匯添富價值精選(16%) 華商價值共享(18%)

廣發制造業精選(16%) 廣發純債(20%)

南方潤元純債(20%),嘉實貨幣(10%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
20.12% 20.69% 20.71% 35.22%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2015.7-2015.12)

嘉實周期優選(13%), 嘉實研究精選(13%)

嘉實領先成長(20%)嘉實信用(15%)

嘉實純債(15%)嘉實貨幣(10%)

FAS全市場基金組合
(2015.7-2015.12)

中歐新動力(20%)匯添富優勢精選(20%)

寶盈資源優選(20%) 建信穩定增利(15%)

交銀純債(15%) 嘉實貨幣(10%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
17.11% 18.04% 25.35% 43.37%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2015.4-2015.9)

嘉實周期優選(30%) 嘉實優質企業(25%)

嘉實領先成長(20%) 嘉實信用(8%)

嘉實純債(7%) 嘉實貨幣(10%)

FAS全市場基金組合
(2015.4-2015.9)

匯添富價值精選(30%)銀河行業優選(25%)

寶盈資源優選(20%) 廣發聚財信用(8%)

南方潤元純債(7%) 嘉實貨幣(10%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
42.78% 40.83% 28.87% 48.48%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2015.1 -2015.6)

嘉實研究精選(20%) 嘉實周期優選(20%)

嘉實領先成長(20%)嘉實信用(15%)

嘉實純債(15%)嘉實貨幣(10%)

FAS全市場基金組合
(2015.1 -2015.6)

中歐新動力(20%)匯添富優勢精選(20%)

寶盈資源優選(20%) 建信穩定增利(15%)

交銀純債(15%) 嘉實貨幣(10%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
26.40% 23.28% 20.86% 34.88%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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(2014.10 -2015.3)

嘉實周期優選(17%)嘉實研究精選(17%)

嘉實領先成長(16%)嘉實中證中期企業債(20%)

嘉實信用(20%)嘉實貨幣(10%)

FAS全市場基金組合
(2014.10 -2015.3)

中歐新動力(17%)華商價值共享靈活配置(17%)

匯添富優勢精選(16%)南方潤元純債(20%)

交銀純債(20%)嘉實貨幣(10%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
11.61% 10.63% 13.77% 23.21%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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(2014.7-2014.12)

嘉實研究精選(19%) 嘉實周期優選(18%)

嘉實主題精選(18%) 嘉實中證中期企業債(14%)

嘉實信用(15%)嘉實貨幣(8%)嘉實活期寶(8%)

FAS全市場基金組合
(2014.7-2014.12)

中歐新動力(19%)華商主題精選(18%)

國泰金鷹增長(18%) 富國信用債(15%)

嘉實信用(14%) 嘉實貨幣(8%)添富全額寶(8%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
10.45% 11.38% 11.13% 18.99%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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(2014.4-2014.9)

嘉實周期優選(14%) 嘉實主題精選(17%)

嘉實領先成長(17%) 嘉實中期國債聯接(11%)

嘉實信用(12%)嘉實貨幣(15%)嘉實活期寶(14%)

FAS全市場基金組合
(2014.4-2014.9)

中歐新動力(17%),嘉實周期優選(14%)

國泰金牛創新成長(17%),國泰金龍債券(11%)

嘉實信用(12%)嘉實貨幣(15%)添富全額寶(4%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
6.70% 7.25% 8.26% 14.02%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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(2014.1-2014.6)

嘉實服務增值行業(16%),嘉實主題精選(15%)

嘉實領先成長(15%),嘉實中期國債聯接(7%)

嘉實債券(6%),嘉實貨幣(21%),嘉實活期寶(20%)

FAS全市場基金組合
(2014.1-2014.6)

上投摩根行業輪動(16%),嘉實服務增值行業(15%)

國泰金牛創新成長(15%),嘉實中期國債聯接(7%)

嘉實債券(6%),嘉實貨幣(21%),嘉實活期寶(20%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
8.51% 8.29% 10.40% 19.10%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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(2013.10-2014.3)

嘉實研究精選(16%), 嘉實價值優勢(16%)

嘉實領先成長(16%),嘉S實純債(12%)

嘉實中期國債聯接(11%), 嘉實貨幣(29%)

FAS全市場基金組合
(2013.10-2014.3)

國泰金牛創新成長(16%), 嘉實研究精選(16%)

上投摩根行業輪動(16%),南方潤元純債 (12%)

嘉實中期國債聯接(11%),嘉實貨幣(29%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
9.55% 9.98% 11.84% 18.56%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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(2013.7-2013.12)

嘉實研究精選(16%), 嘉實成長收益(16%)

嘉實價值優勢(16%), 嘉實信用(8%)

嘉實中期國債聯接(11%), 嘉實貨幣(33%)

FAS全市場基金組合
(2013.7-2013.12)

匯添富價值精選(16%), 嘉實研究精選(16%)

國泰金牛創新成長(16%),南方潤元純債(8%)

嘉實中期國債聯接(11%), 嘉實貨幣(33%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
8.88% 9.72% 12.16% 20.07%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2013.4-2013.9)

嘉實研究精選(18%), 嘉實優質企業(18%)

嘉實價值優勢(16%),嘉實信用(20%)

嘉實純債(19%),嘉實貨幣(9%)

FAS全市場基金組合
(2013.4-2013.9)

匯添富價值精選(17%), 嘉實研究精選(18%)

國泰金牛創新成長(17%),嘉實信用(19%)

富國純債(20%), 嘉實貨幣(9%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
10.18% 10.28% 13.51% 22.41%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的2。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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(2013.1-2013.6)

嘉實研究精選(21%),嘉實量化阿爾法(21%)

嘉實服務增值行業(20%),嘉實信用C(12%)

嘉實超短債(6%),嘉實貨幣A(20%)

FAS全市場基金組合
(2013.1-2013.6)

匯添富價值精選(21%),嘉實量化阿爾法(21%)

富國天惠精選成長(20%),國泰金龍債券C(9%)

嘉實信用C(9%),嘉實貨幣A(20%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
12.62% 13.34% 14.57% 20.07%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2012.10 -2013.3)

嘉實研究精選(14%),嘉實優質企業(14%)

嘉實服務增值行業(14%),嘉實信用C(26%)

嘉實超短債(8%),嘉實貨幣A(24%)

FAS全市場基金組合
(2012.10 -2013.3)

泰達宏利紅利先鋒(14%),嘉實研究精選(14%)

交銀成長股票(14%),國泰金龍債券C(17%)

嘉實信用C(17%),嘉實貨幣A(24%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
12.62% 13.34% 14.57% 23.40%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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(2012年7-12月)

嘉實研究精選(11%),嘉實優質企業(11%)

嘉實穩健(10%),嘉實信用A(38%)

嘉實超短債(8%),嘉實貨幣(22%)

FAS全市場基金組合
(2012年7-12月)

泰達宏利紅利先鋒(10%),嘉實研究精選(11%)

諾安靈活配置(11%),招商安泰債券A(23%)

嘉實信用A(23%),嘉實貨幣(22%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
4.59% 4.51% 12.05% 20.18%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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FAS嘉實旗下基金組合
(2012年5-10月)

嘉實研究精選(12%),嘉實優質企業(12%)

嘉實穩健(12%),嘉實信用債A(22%)

嘉實貨幣(42%)

FAS全市場基金組合
(2012年5-10月)

泰達宏利紅利先鋒(12%),嘉實研究精選(12%)

諾安靈活配置(12%),招商安泰債券A(11%)

嘉實信用債A(11%),嘉實貨幣(42%)

FAS組合與市場指數風險對比*
風險評價(年化波動率)
FAS嘉實 FAS全市場 中證基金指數 中證800指數
5.15% 4.81% 11.51% 18.40%
*提示:在追求收益的同時也應關注風險。對多數投資人,將投資組合風險控制在市場指數風險之下是比較理想的。
數據來源:Wind,嘉實投資者回報研究中心
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